华泰柏瑞沪深300ETF
510300.SH
股票型
申购中
华泰柏瑞基金管理有限公司
单位净值
4.1856
-0.92% ↓
累计净值
1.8791
2026-10-21
近1周
-1.34%
近1月
-8.82%
近3月
-11.03%
近1年
-11.17%
今年以来
-11.95%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 450,401.94 | +4.95% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 336,416.44 | +3.70% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 274,649.78 | +3.02% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 238,858.93 | +2.62% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 176,743.10 | +1.94% | |
| 6 | 688256.SH | 寒武纪 | 170,821.66 | +1.88% | |
| 7 | 601318.SH | 中国平安 | 163,986.80 | +1.80% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 141,440.09 | +1.55% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 133,688.78 | +1.47% | |
| 10 | 000333.SZ | 美的集团 | 118,139.32 | +1.30% |
基金信息
成立日期
2012-05-04
上市日期
2012-05-28
基金类型
被动指数型
基金公司
华泰柏瑞基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
沪深300指数×100%