中银上证国有企业100ETF
510270.SH
股票型
申购中
中银基金管理有限公司
单位净值
1.5063
-0.73% ↓
累计净值
1.7577
2026-10-20
近1周
-0.15%
近1月
-1.50%
近3月
+0.49%
近1年
+3.55%
今年以来
-0.33%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 237.10 | +9.15% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 146.82 | +5.67% | |
| 3 | 688012.SH | 中微公司 | 128.60 | +4.96% | |
| 4 | 600900.SH | 长江电力 | 114.88 | +4.43% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 99.94 | +3.86% | |
| 6 | 600030.SH | 中信证券 | 99.41 | +3.84% | |
| 7 | 600183.SH | 生益科技 | 90.17 | +3.48% | |
| 8 | 601211.SH | 国泰海通 | 72.98 | +2.82% | |
| 9 | 601166.SH | 兴业银行 | 63.94 | +2.47% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 61.95 | +2.39% |
基金信息
成立日期
2011-06-16
上市日期
2011-08-18
基金类型
被动指数型
基金公司
中银基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证国有企业100指数×100%