招商上证消费80ETF
510150.SH
股票型
申购中
招商基金管理有限公司
单位净值
0.4800
-1.17% ↓
累计净值
1.8984
2026-10-21
近1周
-0.46%
近1月
-3.28%
近3月
-0.89%
近1年
-17.08%
今年以来
-13.54%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 17,122.08 | +12.38% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 12,913.07 | +9.34% | |
| 3 | 600519.SH | 贵州茅台 | 12,891.49 | +9.32% | |
| 4 | 600887.SH | 伊利股份 | 8,421.36 | +6.09% | |
| 5 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 4,492.28 | +3.25% | |
| 6 | 600690.SH | 海尔智家 | 4,257.09 | +3.08% | |
| 7 | 603288.SH | 海天味业 | 3,075.88 | +2.22% | |
| 8 | 600809.SH | 山西汾酒 | 2,961.47 | +2.14% | |
| 9 | 601888.SH | 中国中免 | 2,910.31 | +2.10% | |
| 10 | 601127.SH | 赛力斯 | 2,780.75 | +2.01% |
基金信息
成立日期
2010-12-08
上市日期
2011-02-25
基金类型
被动指数型
基金公司
招商基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
上证消费80指数×100%