易方达中证全指证券公司指数(LOF)-A
502010.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.1721
-1.01% ↓
累计净值
0.7921
2026-10-21
近1周
-2.50%
近1月
-5.28%
近3月
-3.39%
近1年
-20.19%
今年以来
-16.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 20,091.40 | +14.53% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 18,482.85 | +13.37% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 14,733.23 | +10.66% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 8,637.28 | +6.25% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 5,610.21 | +4.06% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 4,949.17 | +3.58% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 3,536.47 | +2.56% | |
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 3,029.01 | +2.19% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 2,989.84 | +2.16% | |
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2,841.82 | +2.06% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-01
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全指证券公司指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%