易方达中证军工指数(LOF)-A
502003.SH
股票型
申购中
易方达基金管理有限公司
单位净值
1.3246
+1.23% ↑
累计净值
0.8529
2026-10-19
近1周
-0.03%
近1月
-8.48%
近3月
-1.95%
近1年
-7.33%
今年以来
-19.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600150.SH | 中国船舶 | 7,552.42 | +9.14% | |
| 2 | 002179.SZ | 中航光电 | 2,992.01 | +3.62% | |
| 3 | 688002.SH | 睿创微纳 | 2,964.71 | +3.59% | |
| 4 | 600879.SH | 航天电子 | 2,864.57 | +3.47% | |
| 5 | 300395.SZ | 菲利华 | 2,867.17 | +3.47% | |
| 6 | 002625.SZ | 光启技术 | 2,664.23 | +3.23% | |
| 7 | 600893.SH | 航发动力 | 2,604.73 | +3.15% | |
| 8 | 600118.SH | 中国卫星 | 2,472.76 | +2.99% | |
| 9 | 600760.SH | 中航沈飞 | 2,376.01 | +2.88% | |
| 10 | 601698.SH | 中国卫通 | 1,954.13 | +2.37% |
基金信息
成立日期
2021-01-01
上市日期
2021-01-01
基金类型
被动指数型
基金公司
易方达基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1%
托管费
0.2%
业绩基准
中证军工指数收益率×95%+同期银行活期存款利率(税后)×5%