华宝标普沪港深中国增强价值指数(LOF)-A
501310.SH
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.3167
-0.39% ↓
累计净值
1.3167
2026-10-21
近1周
-1.47%
近1月
-0.39%
近3月
+0.11%
近1年
-2.17%
今年以来
-1.66%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 03988.HK | -- | 315.52 | +5.97% | |
| 2 | 3988.HK | -- | 315.52 | +5.97% | |
| 3 | 00939.HK | -- | 295.79 | +5.59% | |
| 4 | 0939.HK | -- | 295.79 | +5.59% | |
| 5 | 01398.HK | -- | 288.17 | +5.45% | |
| 6 | 1398.HK | -- | 288.17 | +5.45% | |
| 7 | 00857.HK | -- | 285.77 | +5.41% | |
| 8 | 0857.HK | -- | 285.77 | +5.41% | |
| 9 | 02628.HK | -- | 236.19 | +4.47% | |
| 10 | 2628.HK | -- | 236.19 | +4.47% |
基金信息
成立日期
2018-10-25
上市日期
2018-11-22
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.15%
业绩基准
标普沪港深中国增强价值指数收益率×95%+人民币银行活期存款利率(税后)×5%