银河中证沪港深高股息指数(LOF)-C
501308.OF
股票型
申购中
银河基金管理有限公司
单位净值
1.2202
+0.22% ↑
累计净值
1.2202
2026-10-19
近1周
-1.45%
近1月
+0.85%
近3月
+1.48%
近1年
-1.41%
今年以来
+0.85%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01919.HK | -- | 197.75 | +3.29% | |
| 2 | 1919.HK | -- | 197.75 | +3.29% | |
| 3 | 03668.HK | -- | 147.08 | +2.45% | |
| 4 | 3668.HK | -- | 147.08 | +2.45% | |
| 5 | 603156.SH | 养元饮品 | 114.82 | +1.91% | |
| 6 | 01308.HK | -- | 103.57 | +1.72% | |
| 7 | 1308.HK | -- | 103.57 | +1.72% | |
| 8 | 600188.SH | 兖矿能源 | 101.64 | +1.69% | |
| 9 | 00316.HK | -- | 91.13 | +1.52% | |
| 10 | 0316.HK | -- | 91.13 | +1.52% |
基金信息
成立日期
2018-04-10
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
银河基金管理有限公司
托管人
北京银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.18%
业绩基准
中证沪港深高股息指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%