汇添富中证港股通高股息投资ETF联接(LOF)-A
501305.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.2541
-0.68% ↓
累计净值
1.2541
2026-10-21
近1周
-1.75%
近1月
-1.23%
近3月
-2.53%
近1年
-3.91%
今年以来
-0.24%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 00316.HK | -- | 2,798.40 | +10.71% | |
| 2 | 01308.HK | -- | 1,669.80 | +6.39% | |
| 3 | 01088.HK | -- | 1,487.97 | +5.70% | |
| 4 | 01378.HK | -- | 1,349.56 | +5.17% | |
| 5 | 00883.HK | -- | 1,165.31 | +4.46% | |
| 6 | 00857.HK | -- | 1,142.09 | +4.37% | |
| 7 | 00386.HK | -- | 1,078.80 | +4.13% | |
| 8 | 00998.HK | -- | 1,066.77 | +4.08% | |
| 9 | 02343.HK | -- | 956.45 | +3.66% | |
| 10 | 03988.HK | -- | 946.62 | +3.62% |
基金信息
成立日期
2017-11-24
上市日期
2018-01-18
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
中证港股通高股息投资指数收益率(经估值汇率调整后)×95%+银行活期存款利率(税后)×5%