华宝港股通恒生中国(香港上市)30ETF联接(LOF)-A
501301.SH
股票型
申购中
华宝基金管理有限公司
单位净值
1.1085
-2.97% ↓
累计净值
1.1085
2026-10-22
近1周
-5.51%
近1月
-6.76%
近3月
-7.57%
近1年
-22.54%
今年以来
-18.28%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 09988.HK | -- | 4,212.85 | +18.55% | |
| 2 | 00700.HK | -- | 3,541.04 | +15.59% | |
| 3 | 01810.HK | -- | 1,956.26 | +8.61% | |
| 4 | 00939.HK | -- | 1,613.71 | +7.11% | |
| 5 | 03690.HK | -- | 1,145.64 | +5.04% | |
| 6 | 00941.HK | -- | 1,045.34 | +4.60% | |
| 7 | 01398.HK | -- | 943.81 | +4.16% | |
| 8 | 01211.HK | -- | 809.91 | +3.57% | |
| 9 | 00981.HK | -- | 715.38 | +3.15% | |
| 10 | 02318.HK | -- | 709.55 | +3.12% |
基金信息
成立日期
2017-04-20
上市日期
2017-05-08
基金类型
被动指数型
基金公司
华宝基金管理有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+恒生中国(香港上市)30指数×95%