银华富久食品饮料精选混合(LOF)-A
501209.SH
混合型
申购中
银华基金管理股份有限公司
单位净值
0.4786
+0.25% ↑
累计净值
0.4786
2026-10-19
近1周
+1.81%
近1月
+0.89%
近3月
-0.13%
近1年
-19.77%
今年以来
-14.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600519.SH | 贵州茅台 | 2,205.01 | +11.38% | |
| 2 | 600887.SH | 伊利股份 | 1,801.80 | +9.30% | |
| 3 | 002100.SZ | 天康生物 | 1,344.60 | +6.94% | |
| 4 | 605016.SH | 百龙创园 | 1,337.74 | +6.90% | |
| 5 | 603198.SH | 迎驾贡酒 | 1,185.48 | +6.12% | |
| 6 | 300761.SZ | 立华股份 | 966.55 | +4.99% | |
| 7 | 000729.SZ | 燕京啤酒 | 962.56 | +4.97% | |
| 8 | 9633.HK | -- | 941.51 | +4.86% | |
| 9 | 09633.HK | -- | 941.51 | +4.86% | |
| 10 | 603369.SH | 今世缘 | 921.84 | +4.76% |
基金信息
成立日期
2021-09-03
上市日期
2021-12-02
基金类型
混合型
基金公司
银华基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证食品饮料指数收益率×80%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×10%+商业银行人民币活期存款利率(税后)×10%