汇添富核心精选灵活配置混合(LOF)
501188.SH
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
0.7825
+0.20% ↑
累计净值
0.7825
2026-10-20
近1周
-2.39%
近1月
-27.01%
近3月
-29.81%
近1年
-20.94%
今年以来
-19.53%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1347.HK | -- | 13,794.10 | +11.21% | |
| 2 | 01347.HK | -- | 13,794.10 | +11.21% | |
| 3 | 002851.SZ | 麦格米特 | 11,971.76 | +9.73% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 11,251.25 | +9.14% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 11,251.25 | +9.14% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 11,023.95 | +8.96% | |
| 7 | 688521.SH | 芯原股份 | 10,336.55 | +8.40% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 8,596.80 | +6.98% | |
| 9 | 688012.SH | 中微公司 | 7,676.98 | +6.24% | |
| 10 | 002837.SZ | 英维克 | 6,653.71 | +5.41% |
基金信息
成立日期
2018-07-05
上市日期
2019-03-29
基金类型
灵活配置型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×50%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×30%