华夏兴融灵活配置混合(LOF)-A
501186.SH
混合型
申购中
华夏基金管理有限公司
单位净值
0.7871
-1.22% ↓
累计净值
0.7871
2026-10-22
近1周
-2.03%
近1月
-3.73%
近3月
-2.95%
近1年
+3.73%
今年以来
+0.87%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 1,157.30 | +5.09% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,030.74 | +4.53% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 706.21 | +3.11% | |
| 4 | 601088.SH | 中国神华 | 651.97 | +2.87% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 647.70 | +2.85% | |
| 6 | 000100.SZ | TCL科技 | 607.61 | +2.67% | |
| 7 | 600428.SH | 中远海特 | 589.89 | +2.59% | |
| 8 | 600519.SH | 贵州茅台 | 580.89 | +2.55% | |
| 9 | 300390.SZ | 天华新能 | 570.41 | +2.51% | |
| 10 | 000792.SZ | 盐湖股份 | 564.25 | +2.48% |
基金信息
成立日期
2018-07-05
上市日期
2019-03-29
基金类型
灵活配置型
基金公司
华夏基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+上证国债指数收益率×30%