国联安科技创新混合(LOF)
501096.SH
混合型
申购中
国联安基金管理有限公司
单位净值
1.0301
-4.82% ↓
累计净值
1.0301
2026-10-22
近1周
-9.98%
近1月
-28.53%
近3月
-38.31%
近1年
-6.69%
今年以来
-12.59%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 001309.SZ | 德明利 | 8,288.09 | +7.96% | |
| 2 | 688525.SH | 佰维存储 | 7,552.75 | +7.26% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 7,538.75 | +7.24% | |
| 4 | 688008.SH | 澜起科技 | 6,904.76 | +6.63% | |
| 5 | 002916.SZ | 深南电路 | 6,859.34 | +6.59% | |
| 6 | 688766.SH | 普冉股份 | 6,737.80 | +6.47% | |
| 7 | 301611.SZ | 珂玛科技 | 6,729.22 | +6.46% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 6,677.99 | +6.41% | |
| 9 | 300475.SZ | 香农芯创 | 6,594.00 | +6.33% | |
| 10 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 6,485.36 | +6.23% |
基金信息
成立日期
2020-03-20
上市日期
2020-07-22
基金类型
灵活配置型
基金公司
国联安基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×80%+中证港股通科技指数(人民币)收益率×10%+中债-综合财富(总值)指数收益率×5%+活期存款基准利率×5%