嘉实欣荣混合(LOF)-A
501091.SH
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.9158
+0.99% ↑
累计净值
0.9158
2026-10-16
近1周
-2.83%
近1月
-11.17%
近3月
-4.10%
近1年
-6.66%
今年以来
-6.74%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,576.28 | +7.95% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,574.14 | +7.94% | |
| 3 | 688213.SH | 思特威 | 1,523.88 | +7.68% | |
| 4 | 002008.SZ | 大族激光 | 1,523.62 | +7.68% | |
| 5 | 601233.SH | 桐昆股份 | 1,513.34 | +7.63% | |
| 6 | 00981.HK | -- | 1,436.49 | +7.24% | |
| 7 | 0981.HK | -- | 1,436.49 | +7.24% | |
| 8 | 6869.HK | -- | 1,330.97 | +6.71% | |
| 9 | 06869.HK | -- | 1,330.97 | +6.71% | |
| 10 | 01171.HK | -- | 1,094.11 | +5.52% |
基金信息
成立日期
2020-01-20
上市日期
2020-07-22
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债综合财富指数收益率×30%+恒生指数收益率×10%