嘉实瑞虹三年定开混合
501088.SH
混合型
申购中
嘉实基金管理有限公司
单位净值
0.7990
+0.26% ↑
累计净值
0.9690
2026-10-19
近1周
-0.26%
近1月
-2.39%
近3月
-4.73%
近1年
-1.02%
今年以来
-3.22%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603986.SH | 兆易创新 | 935.62 | +5.94% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 724.32 | +4.60% | |
| 3 | 600160.SH | 巨化股份 | 662.63 | +4.21% | |
| 4 | 002475.SZ | 立讯精密 | 565.31 | +3.59% | |
| 5 | 600519.SH | 贵州茅台 | 403.07 | +2.56% | |
| 6 | 603345.SH | 安井食品 | 382.51 | +2.43% | |
| 7 | 000703.SZ | 恒逸石化 | 321.09 | +2.04% | |
| 8 | 688131.SH | 皓元医药 | 305.22 | +1.94% | |
| 9 | 301358.SZ | 湖南裕能 | 295.91 | +1.88% | |
| 10 | 601225.SH | 陕西煤业 | 276.76 | +1.76% |
基金信息
成立日期
2019-09-04
上市日期
2020-03-09
基金类型
混合型
基金公司
嘉实基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率×10%+中债综合财富指数收益率×30%