交银瑞丰混合(LOF)
501087.SH
混合型
申购中
交银施罗德基金管理有限公司
单位净值
1.3055
+0.89% ↑
累计净值
1.3055
2026-10-16
近1周
-1.40%
近1月
-3.04%
近3月
+0.01%
近1年
+6.05%
今年以来
+5.79%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600926.SH | 杭州银行 | 4,414.48 | +10.51% | |
| 2 | 002142.SZ | 宁波银行 | 4,338.60 | +10.33% | |
| 3 | 03698.HK | -- | 4,083.07 | +9.72% | |
| 4 | 3698.HK | -- | 4,083.07 | +9.72% | |
| 5 | 300910.SZ | 瑞丰新材 | 3,692.73 | +8.80% | |
| 6 | 0175.HK | -- | 3,149.87 | +7.50% | |
| 7 | 00175.HK | -- | 3,149.87 | +7.50% | |
| 8 | 600066.SH | 宇通客车 | 2,803.52 | +6.68% | |
| 9 | 2869.HK | -- | 2,762.59 | +6.58% | |
| 10 | 02869.HK | -- | 2,762.59 | +6.58% |
基金信息
成立日期
2019-09-04
上市日期
2020-03-09
基金类型
混合型
基金公司
交银施罗德基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×70%+恒生指数收益率×5%+中证综合债券指数收益率×25%