中欧科创主题混合(LOF)-A
501081.SH
混合型
申购中
中欧基金管理有限公司
单位净值
2.1089
-7.18% ↓
累计净值
2.1089
2026-10-22
近1周
-6.76%
近1月
-27.54%
近3月
-33.99%
近1年
-25.27%
今年以来
-23.03%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688256.SH | 寒武纪 | 19,789.61 | +9.39% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 19,758.38 | +9.37% | |
| 3 | 688608.SH | 恒玄科技 | 18,333.34 | +8.70% | |
| 4 | 0981.HK | -- | 17,149.00 | +8.13% | |
| 5 | 00981.HK | -- | 17,149.00 | +8.13% | |
| 6 | 688041.SH | 海光信息 | 15,683.80 | +7.44% | |
| 7 | 688396.SH | 华润微 | 12,099.95 | +5.74% | |
| 8 | 300274.SZ | 阳光电源 | 10,228.96 | +4.85% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 8,861.40 | +4.20% | |
| 10 | 01347.HK | -- | 8,616.55 | +4.09% |
基金信息
成立日期
2019-06-28
上市日期
2019-09-06
基金类型
混合型
基金公司
中欧基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+恒生指数收益率×10%+中债综合指数收益率×40%