富国创新企业灵活配置混合(LOF)-A
501077.SH
混合型
申购中
富国基金管理有限公司
单位净值
2.8653
-2.30% ↓
累计净值
2.8653
2026-10-22
近1周
-3.64%
近1月
-12.16%
近3月
-13.25%
近1年
+12.29%
今年以来
+7.47%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 7,505.70 | +19.16% | |
| 2 | 688256.SH | 寒武纪 | 5,765.84 | +14.72% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,113.03 | +10.50% | |
| 4 | 002655.SZ | 共达电声 | 4,051.68 | +10.34% | |
| 5 | 688361.SH | 中科飞测 | 3,304.94 | +8.44% | |
| 6 | 002384.SZ | 东山精密 | 2,783.53 | +7.11% | |
| 7 | 688072.SH | 拓荆科技 | 2,391.25 | +6.10% | |
| 8 | 688808.SH | 联讯仪器 | 1,858.38 | +4.74% | |
| 9 | 300604.SZ | 长川科技 | 1,338.37 | +3.42% | |
| 10 | 688536.SH | 思瑞浦 | 1,110.73 | +2.84% |
基金信息
成立日期
2019-06-11
上市日期
2019-10-28
基金类型
灵活配置型
基金公司
富国基金管理有限公司
托管人
招商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证TMT产业主题指数收益率×60%+中证全债指数收益率×40%