万家科创主题灵活配置混合(LOF)-A
501075.SH
混合型
申购中
万家基金管理有限公司
单位净值
2.9762
-2.28% ↓
累计净值
2.9762
2026-10-22
近1周
-0.24%
近1月
-11.45%
近3月
-10.93%
近1年
+18.90%
今年以来
+18.40%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603061.SH | 金海通 | 3,067.56 | +10.57% | |
| 2 | 603986.SH | 兆易创新 | 3,031.80 | +10.44% | |
| 3 | 688200.SH | 华峰测控 | 3,026.15 | +10.42% | |
| 4 | 300502.SZ | 新易盛 | 2,986.38 | +10.29% | |
| 5 | 300308.SZ | 中际旭创 | 2,908.30 | +10.02% | |
| 6 | 300373.SZ | 扬杰科技 | 2,103.74 | +7.25% | |
| 7 | 688008.SH | 澜起科技 | 2,104.56 | +7.25% | |
| 8 | 600487.SH | 亨通光电 | 1,977.96 | +6.81% | |
| 9 | 688279.SH | 峰岹科技 | 1,755.01 | +6.05% | |
| 10 | 688002.SH | 睿创微纳 | 1,680.88 | +5.79% |
基金信息
成立日期
2019-06-12
上市日期
2019-09-12
基金类型
灵活配置型
基金公司
万家基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中国战略新兴产业成份指数收益率×50%+中债综合指数收益率×50%