汇添富经典成长定开混合
501065.SH
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1590
-0.46% ↓
累计净值
1.6590
2026-10-20
近1周
-1.09%
近1月
-8.39%
近3月
-10.70%
近1年
-13.22%
今年以来
-14.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 0981.HK | -- | 2,566.28 | +9.97% | |
| 2 | 00981.HK | -- | 2,566.28 | +9.97% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,949.33 | +7.57% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,860.67 | +7.23% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 1,640.82 | +6.37% | |
| 6 | 600036.SH | 招商银行 | 1,533.25 | +5.95% | |
| 7 | 002484.SZ | 江海股份 | 1,439.55 | +5.59% | |
| 8 | 0700.HK | -- | 1,418.55 | +5.51% | |
| 9 | 00700.HK | -- | 1,418.55 | +5.51% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 1,050.28 | +4.08% |
基金信息
成立日期
2018-12-05
上市日期
2019-05-08
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×60%+恒生指数收益率×20%+中债-综合财富(总值)指数收益率×20%