汇添富悦享两年持有期混合
501063.OF
混合型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1115
-0.92% ↓
累计净值
1.4115
2026-10-20
近1周
-0.54%
近1月
-4.03%
近3月
-5.23%
近1年
-0.42%
今年以来
-2.20%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000100.SZ | TCL科技 | 174.77 | +5.16% | |
| 2 | 000651.SZ | 格力电器 | 158.63 | +4.68% | |
| 3 | 00941.HK | -- | 145.51 | +4.30% | |
| 4 | 0941.HK | -- | 145.51 | +4.30% | |
| 5 | 00728.HK | -- | 136.48 | +4.03% | |
| 6 | 0728.HK | -- | 136.48 | +4.03% | |
| 7 | 601877.SH | 正泰电器 | 84.74 | +2.50% | |
| 8 | 01898.HK | -- | 65.02 | +1.92% | |
| 9 | 1898.HK | -- | 65.02 | +1.92% | |
| 10 | 01378.HK | -- | 64.47 | +1.90% |
基金信息
成立日期
2023-11-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合财富指数收益率×20%