南方瑞合三年定开混合(LOF)
501062.SH
混合型
申购中
南方基金管理股份有限公司
单位净值
1.6034
-5.41% ↓
累计净值
2.0234
2026-10-22
近1周
-7.07%
近1月
-24.42%
近3月
-25.80%
近1年
-17.00%
今年以来
-15.49%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002409.SZ | 雅克科技 | 6,272.53 | +7.49% | |
| 2 | 300223.SZ | 君正股份 | 6,145.42 | +7.34% | |
| 3 | 603986.SH | 兆易创新 | 5,248.60 | +6.27% | |
| 4 | 1347.HK | -- | 4,953.17 | +5.91% | |
| 5 | 01347.HK | -- | 4,953.17 | +5.91% | |
| 6 | 688072.SH | 拓荆科技 | 4,915.08 | +5.87% | |
| 7 | 1888.HK | -- | 4,732.11 | +5.65% | |
| 8 | 01888.HK | -- | 4,732.11 | +5.65% | |
| 9 | 06869.HK | -- | 4,236.91 | +5.06% | |
| 10 | 6869.HK | -- | 4,236.91 | +5.06% |
基金信息
成立日期
2018-09-06
上市日期
2018-12-05
基金类型
混合型
基金公司
南方基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×40%+中证港股通综合指数(人民币)收益率×20%+上证国债指数收益率×40%