中金中证优选300指数(LOF)-A
501060.SH
股票型
申购中
中金基金管理有限公司
单位净值
2.3672
+0.75% ↑
累计净值
2.3672
2026-10-19
近1周
+0.09%
近1月
-0.19%
近3月
+0.01%
近1年
-0.24%
今年以来
-2.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600036.SH | 招商银行 | 4,048.78 | +4.56% | |
| 2 | 601318.SH | 中国平安 | 3,915.19 | +4.40% | |
| 3 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,594.79 | +4.04% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 3,372.41 | +3.79% | |
| 5 | 600900.SH | 长江电力 | 2,983.96 | +3.36% | |
| 6 | 601138.SH | 工业富联 | 2,639.25 | +2.97% | |
| 7 | 601166.SH | 兴业银行 | 2,583.53 | +2.91% | |
| 8 | 600030.SH | 中信证券 | 2,584.59 | +2.91% | |
| 9 | 601398.SH | 工商银行 | 2,107.57 | +2.37% | |
| 10 | 601288.SH | 农业银行 | 1,607.46 | +1.81% |
基金信息
成立日期
2018-08-30
上市日期
2018-09-25
基金类型
被动指数型
基金公司
中金基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
中证中金优选300指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%