汇添富中证全指证券公司ETF联接(LOF)-A
501047.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0309
-0.99% ↓
累计净值
1.0309
2026-10-21
近1周
-2.46%
近1月
-5.36%
近3月
-3.56%
近1年
-20.68%
今年以来
-16.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-09-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 380.65 | +13.85% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 367.46 | +13.37% | |
| 3 | 600837.SH | -- | 152.69 | +5.55% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 129.09 | +4.70% | |
| 5 | 601211.SH | 国泰海通 | 119.30 | +4.34% | |
| 6 | 600999.SH | 招商证券 | 103.48 | +3.76% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 83.30 | +3.03% | |
| 8 | 000166.SZ | 申万宏源 | 73.90 | +2.69% | |
| 9 | 000776.SZ | 广发证券 | 70.81 | +2.58% | |
| 10 | 601377.SH | 兴业证券 | 67.51 | +2.46% |
基金信息
成立日期
2017-12-04
上市日期
2018-01-18
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中信建投证券股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证全指证券公司指数×95%