汇添富中证500ETF联接(LOF)-A
501036.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.3013
-2.49% ↓
累计净值
1.3013
2026-10-22
近1周
-1.51%
近1月
-11.73%
近3月
-10.09%
近1年
-5.60%
今年以来
-8.17%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 400174.NQ | -- | 0.28 | +100.00% |
基金信息
成立日期
2017-08-10
上市日期
2017-10-09
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
招商证券股份有限公司
管理费
0.15%
托管费
0.05%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证小盘500指数×95%