国泰中证申万证券行业指数(LOF)-A
501016.SH
股票型
申购中
国泰基金管理有限公司
单位净值
1.1118
-1.02% ↓
累计净值
1.1118
2026-10-21
近1周
-2.33%
近1月
-5.31%
近3月
-3.28%
近1年
-20.14%
今年以来
-15.92%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600030.SH | 中信证券 | 19,702.52 | +14.49% | |
| 2 | 300059.SZ | 东方财富 | 18,128.17 | +13.33% | |
| 3 | 601211.SH | 国泰海通 | 14,448.42 | +10.63% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 8,470.62 | +6.23% | |
| 5 | 600999.SH | 招商证券 | 5,502.16 | +4.05% | |
| 6 | 000776.SZ | 广发证券 | 4,854.15 | +3.57% | |
| 7 | 600958.SH | 东方证券 | 3,468.12 | +2.55% | |
| 8 | 601995.SH | 中金公司 | 2,969.91 | +2.18% | |
| 9 | 601377.SH | 兴业证券 | 2,932.44 | +2.16% | |
| 10 | 000166.SZ | 申万宏源 | 2,787.23 | +2.05% |
基金信息
成立日期
2017-04-27
上市日期
2017-05-19
基金类型
被动指数型
基金公司
国泰基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证申万证券行业指数×95%