汇添富中证中药ETF联接(LOF)-A
501011.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0114
-0.69% ↓
累计净值
1.0114
2026-10-21
近1周
+0.45%
近1月
+2.26%
近3月
-0.46%
近1年
-11.08%
今年以来
-7.62%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600436.SH | 片仔癀 | 45.70 | +15.71% | |
| 2 | 600085.SH | 同仁堂 | 32.79 | +11.27% | |
| 3 | 600332.SH | 白云山 | 23.08 | +7.93% | |
| 4 | 600535.SH | 天士力 | 17.72 | +6.09% | |
| 5 | 600129.SH | 太极集团 | 16.63 | +5.71% | |
| 6 | 600566.SH | 济川药业 | 14.97 | +5.15% | |
| 7 | 600771.SH | 广誉远 | 14.78 | +5.08% | |
| 8 | 600422.SH | 昆药集团 | 12.91 | +4.44% | |
| 9 | 600285.SH | 羚锐制药 | 10.73 | +3.69% | |
| 10 | 600572.SH | 康恩贝 | 10.14 | +3.49% |
基金信息
成立日期
2016-12-29
上市日期
2017-02-20
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证中药指数×95%