汇添富中证生物科技主题指数(LOF)-C
501010.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.1633
+0.47% ↑
累计净值
1.1633
2026-10-19
近1周
-3.03%
近1月
-4.07%
近3月
-3.42%
近1年
-12.57%
今年以来
-4.26%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603259.SH | 药明康德 | 22,457.58 | +11.68% | |
| 2 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 19,614.04 | +10.20% | |
| 3 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 16,477.06 | +8.57% | |
| 4 | 002821.SZ | 凯莱英 | 8,466.77 | +4.40% | |
| 5 | 300759.SZ | 康龙化成 | 6,858.99 | +3.57% | |
| 6 | 688235.SH | 百济神州 | 6,715.64 | +3.49% | |
| 7 | 600196.SH | 复星医药 | 6,547.93 | +3.41% | |
| 8 | 688331.SH | 荣昌生物 | 6,063.04 | +3.15% | |
| 9 | 300347.SZ | 泰格医药 | 5,684.14 | +2.96% | |
| 10 | 688266.SH | 泽璟制药 | 5,649.40 | +2.94% |
基金信息
成立日期
2016-12-22
上市日期
2017-02-20
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证生物科技主题指数×95%