汇添富中证精准医疗主题指数(LOF)-A
501005.SH
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0001
-3.08% ↓
累计净值
1.0001
2026-10-22
近1周
-0.49%
近1月
-8.70%
近3月
-1.98%
近1年
-2.51%
今年以来
+3.98%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002821.SZ | 凯莱英 | 6,051.67 | +6.06% | |
| 2 | 688578.SH | 艾力斯 | 5,716.75 | +5.72% | |
| 3 | 300347.SZ | 泰格医药 | 5,580.91 | +5.59% | |
| 4 | 300759.SZ | 康龙化成 | 5,502.55 | +5.51% | |
| 5 | 603259.SH | 药明康德 | 5,453.59 | +5.46% | |
| 6 | 688331.SH | 荣昌生物 | 5,436.01 | +5.44% | |
| 7 | 688266.SH | 泽璟制药 | 5,069.62 | +5.07% | |
| 8 | 688235.SH | 百济神州 | 4,990.25 | +5.00% | |
| 9 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 4,763.51 | +4.77% | |
| 10 | 600196.SH | 复星医药 | 4,364.50 | +4.37% |
基金信息
成立日期
2016-01-21
上市日期
2016-03-21
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+中证精准医疗主题指数×95%