工银瑞信优质精选混合-A
487021.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.9280
+0.34% ↑
累计净值
2.9280
2026-10-20
近1周
-0.88%
近1月
-15.38%
近3月
-22.09%
近1年
-12.12%
今年以来
-15.77%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688041.SH | 海光信息 | 969.74 | +7.43% | |
| 2 | 002475.SZ | 立讯精密 | 941.25 | +7.22% | |
| 3 | 300750.SZ | 宁德时代 | 833.18 | +6.39% | |
| 4 | 002851.SZ | 麦格米特 | 795.78 | +6.10% | |
| 5 | 300502.SZ | 新易盛 | 730.83 | +5.60% | |
| 6 | 688362.SH | 甬矽电子 | 632.30 | +4.85% | |
| 7 | 688548.SH | 广钢气体 | 480.69 | +3.68% | |
| 8 | 688361.SH | 中科飞测 | 464.62 | +3.56% | |
| 9 | 601100.SH | 恒立液压 | 452.83 | +3.47% | |
| 10 | 000962.SZ | 东方钽业 | 437.60 | +3.35% |
基金信息
成立日期
2016-02-19
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×60%+中证全债指数×40%