工银瑞信灵活配置混合-A
487016.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
3.0309
-1.72% ↓
累计净值
3.6579
2026-10-22
近1周
-2.44%
近1月
-9.73%
近3月
-10.27%
近1年
+4.88%
今年以来
+0.69%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,209.76 | +6.96% | |
| 2 | 688362.SH | 甬矽电子 | 1,743.40 | +5.49% | |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | 1,598.89 | +5.04% | |
| 4 | 688809.SH | 强一股份 | 1,499.44 | +4.72% | |
| 5 | 605111.SH | 新洁能 | 1,029.07 | +3.24% | |
| 6 | 600926.SH | 杭州银行 | 1,005.58 | +3.17% | |
| 7 | 688548.SH | 广钢气体 | 894.02 | +2.82% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 876.13 | +2.76% | |
| 9 | 688256.SH | 寒武纪 | 848.51 | +2.67% | |
| 10 | 688308.SH | 欧科亿 | 840.33 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2018-02-09
上市日期
基金类型
灵活配置型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国光大银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证800指数收益率×55%+中债信用债总财富指数收益率×45%