工银瑞信添颐债券-A
485114.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
2.5050
-0.20% ↓
累计净值
2.5050
2026-10-22
近1周
-0.24%
近1月
-0.67%
近3月
-0.12%
近1年
+1.01%
今年以来
+0.72%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300661.SZ | 圣邦股份 | 77.48 | +5.16% | |
| 2 | 603259.SH | 药明康德 | 74.71 | +4.97% | |
| 3 | 002078.SZ | 太阳纸业 | 63.70 | +4.24% | |
| 4 | 300750.SZ | 宁德时代 | 58.95 | +3.92% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 51.83 | +3.45% | |
| 6 | 688187.SH | 时代电气 | 51.80 | +3.45% | |
| 7 | 002258.SZ | 利尔化学 | 49.06 | +3.27% | |
| 8 | 601900.SH | 南方传媒 | 48.11 | +3.20% | |
| 9 | 600660.SH | 福耀玻璃 | 47.92 | +3.19% | |
| 10 | 601318.SH | 中国平安 | 47.74 | +3.18% |
基金信息
成立日期
2011-08-10
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.15%
业绩基准
五年定期存款利率×100%+1.5%