工银瑞信双利债券-A
485111.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.9660
-0.30% ↓
累计净值
2.3880
2026-10-22
近1周
-0.35%
近1月
-1.50%
近3月
-1.60%
近1年
+2.93%
今年以来
+2.13%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300408.SZ | 三环集团 | 7,248.05 | +7.14% | |
| 2 | 688362.SH | 甬矽电子 | 5,696.57 | +5.61% | |
| 3 | 688037.SH | 芯源微 | 5,217.67 | +5.14% | |
| 4 | 688809.SH | 强一股份 | 4,890.61 | +4.82% | |
| 5 | 605111.SH | 新洁能 | 3,260.71 | +3.21% | |
| 6 | 600926.SH | 杭州银行 | 3,011.81 | +2.97% | |
| 7 | 688548.SH | 广钢气体 | 2,818.47 | +2.78% | |
| 8 | 300223.SZ | 君正股份 | 2,771.03 | +2.73% | |
| 9 | 688308.SH | 欧科亿 | 2,732.46 | +2.69% | |
| 10 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,693.61 | +2.65% |
基金信息
成立日期
2010-08-16
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-综合财富(3-5年)指数收益率×85%+中证800指数收益率×15%