工银瑞信信用添利债券-A
485107.OF
债券型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.3623
-0.06% ↓
累计净值
2.1808
2026-10-22
近1周
+0.01%
近1月
-0.07%
近3月
+0.21%
近1年
+0.23%
今年以来
-0.18%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2015-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 16,793.16 | +52.24% | |
| 2 | 600037.SH | 歌华有线 | 10,366.69 | +32.25% | |
| 3 | 002521.SZ | 齐峰新材 | 1,921.52 | +5.98% | |
| 4 | 002491.SZ | 通鼎互联 | 1,526.70 | +4.75% | |
| 5 | 000089.SZ | 深圳机场 | 1,515.88 | +4.72% | |
| 6 | 601211.SH | 国泰海通 | 20.60 | +0.06% | |
| 7 | 603116.SH | 红蜻蜓 | 2.80 | +0.01% | |
| 8 | 002768.SZ | 国恩股份 | 1.26 | 0.00% |
基金信息
成立日期
2008-04-14
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
中债-信用债总财富(总值)指数收益率×60%+中债-国开行债券总财富(1-3年)指数收益率×35%+中证可转换债券指数收益率×5%