工银瑞信主题策略混合-A
481015.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
6.8210
-4.16% ↓
累计净值
6.8210
2026-10-22
近1周
-11.79%
近1月
-23.94%
近3月
-30.79%
近1年
+51.24%
今年以来
+38.02%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688037.SH | 芯源微 | 47,758.54 | +10.62% | |
| 2 | 688361.SH | 中科飞测 | 41,382.43 | +9.20% | |
| 3 | 688409.SH | 富创精密 | 37,969.09 | +8.44% | |
| 4 | 688347.SH | 华虹宏力 | 36,246.08 | +8.06% | |
| 5 | 002371.SZ | 北方华创 | 34,835.74 | +7.75% | |
| 6 | 688172.SH | 燕东微 | 33,591.25 | +7.47% | |
| 7 | 688120.SH | 华海清科 | 33,512.04 | +7.45% | |
| 8 | 688012.SH | 中微公司 | 33,439.37 | +7.44% | |
| 9 | 300567.SZ | 精测电子 | 31,216.90 | +6.94% | |
| 10 | 688072.SH | 拓荆科技 | 31,209.59 | +6.94% |
基金信息
成立日期
2011-10-24
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
交通银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×80%+中债-综合指数×20%