工银瑞信消费服务行业混合-A
481013.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.9790
-2.18% ↓
累计净值
2.3280
2026-10-22
近1周
-4.35%
近1月
-7.18%
近3月
-4.30%
近1年
-27.64%
今年以来
-23.09%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 002568.SZ | 百润股份 | 1,438.20 | +10.52% | |
| 2 | 002787.SZ | 华源控股 | 1,384.60 | +10.13% | |
| 3 | 603605.SH | 珀莱雅 | 1,378.16 | +10.09% | |
| 4 | 003010.SZ | 若羽臣 | 1,136.97 | +8.32% | |
| 5 | 301078.SZ | 孩子王 | 954.51 | +6.98% | |
| 6 | 301073.SZ | 君亭酒店 | 920.92 | +6.74% | |
| 7 | 600258.SH | 首旅酒店 | 904.18 | +6.62% | |
| 8 | 600882.SH | 妙可蓝多 | 781.91 | +5.72% | |
| 9 | 600754.SH | 锦江酒店 | 677.32 | +4.96% | |
| 10 | 002831.SZ | 裕同科技 | 515.41 | +3.77% |
基金信息
成立日期
2011-04-21
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证内地消费主题指数收益率×55%+中证全指医药卫生指数收益率×20%+中证全指金融地产指数收益率×5%+中债综合财富(总值)指数收益率×20%