工银瑞信深证红利ETF联接-A
481012.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.9698
+0.48% ↑
累计净值
1.7841
2026-10-19
近1周
-0.91%
近1月
-3.62%
近3月
-7.98%
近1年
-12.79%
今年以来
-14.30%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2025-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 000333.SZ | 美的集团 | 53.38 | +15.77% | |
| 2 | 000858.SZ | 五粮液 | 36.78 | +10.86% | |
| 3 | 000651.SZ | 格力电器 | 30.91 | +9.13% | |
| 4 | 002415.SZ | 海康威视 | 18.42 | +5.44% | |
| 5 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 15.57 | +4.60% | |
| 6 | 002714.SZ | 牧原股份 | 15.49 | +4.58% | |
| 7 | 000001.SZ | 平安银行 | 14.86 | +4.39% | |
| 8 | 000338.SZ | 潍柴动力 | 13.13 | +3.88% | |
| 9 | 300033.SZ | 同花顺 | 11.42 | +3.37% | |
| 10 | 000425.SZ | 徐工机械 | 11.38 | +3.36% |
基金信息
成立日期
2010-11-09
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+深证红利价格指数×95%