工银瑞信沪深300指数-A
481009.OF
股票型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
1.0154
-0.87% ↓
累计净值
1.9513
2026-10-21
近1周
-1.31%
近1月
-8.42%
近3月
-9.77%
近1年
-17.34%
今年以来
-18.48%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,962.14 | +4.96% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,109.92 | +3.64% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 4,158.44 | +2.96% | |
| 4 | 600519.SH | 贵州茅台 | 3,645.86 | +2.60% | |
| 5 | 603986.SH | 兆易创新 | 2,681.27 | +1.91% | |
| 6 | 601318.SH | 中国平安 | 2,501.02 | +1.78% | |
| 7 | 688256.SH | 寒武纪 | 2,487.14 | +1.77% | |
| 8 | 600036.SH | 招商银行 | 2,159.46 | +1.54% | |
| 9 | 601899.SH | 紫金矿业 | 2,036.40 | +1.45% | |
| 10 | 002371.SZ | 北方华创 | 1,881.46 | +1.34% |
基金信息
成立日期
2009-03-05
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国建设银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+沪深300指数×95%