工银瑞信核心价值混合-A
481001.OF
混合型
申购中
工银瑞信基金管理有限公司
单位净值
0.3879
-3.36% ↓
累计净值
5.6675
2026-10-22
近1周
-5.90%
近1月
-19.20%
近3月
-24.28%
近1年
+12.66%
今年以来
+9.21%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688498.SH | 源杰科技 | 56,646.95 | +8.52% | |
| 2 | 300308.SZ | 中际旭创 | 55,024.02 | +8.27% | |
| 3 | 300502.SZ | 新易盛 | 49,140.60 | +7.39% | |
| 4 | 002371.SZ | 北方华创 | 33,834.42 | +5.09% | |
| 5 | 002384.SZ | 东山精密 | 33,478.48 | +5.03% | |
| 6 | 300408.SZ | 三环集团 | 29,168.85 | +4.39% | |
| 7 | 002409.SZ | 雅克科技 | 29,003.40 | +4.36% | |
| 8 | 688025.SH | 杰普特 | 27,471.92 | +4.13% | |
| 9 | 603986.SH | 兆易创新 | 26,624.09 | +4.00% | |
| 10 | 600176.SH | 中国巨石 | 23,667.88 | +3.56% |
基金信息
成立日期
2005-08-31
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×75%+中证综合债券指数×25%