汇添富6月红添利定开债券-C
470089.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.0332
+0.11% ↑
累计净值
1.4067
2026-10-19
近1周
-0.05%
近1月
-1.24%
近3月
-2.07%
近1年
-0.88%
今年以来
-2.00%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 1,572.04 | +10.17% | |
| 2 | 601899.SH | 紫金矿业 | 1,382.70 | +8.94% | |
| 3 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,056.00 | +6.83% | |
| 4 | 000333.SZ | 美的集团 | 981.89 | +6.35% | |
| 5 | 600160.SH | 巨化股份 | 901.17 | +5.83% | |
| 6 | 603067.SH | 振华股份 | 879.51 | +5.69% | |
| 7 | 300308.SZ | 中际旭创 | 762.00 | +4.93% | |
| 8 | 002008.SZ | 大族激光 | 750.55 | +4.85% | |
| 9 | 002028.SZ | 思源电气 | 743.90 | +4.81% | |
| 10 | 300037.SZ | 新宙邦 | 742.51 | +4.80% |
基金信息
成立日期
2016-02-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
0.3%
托管费
0.1%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数×90%