汇添富深证300ETF联接-A
470068.OF
股票型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.6411
-0.90% ↓
累计净值
1.6411
2026-10-21
近1周
-1.11%
近1月
-13.70%
近3月
-15.53%
近1年
-10.66%
今年以来
-12.93%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2024-03-31
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300750.SZ | 宁德时代 | 7.61 | +16.88% | |
| 2 | 000858.SZ | 五粮液 | 4.61 | +10.22% | |
| 3 | 000333.SZ | 美的集团 | 4.50 | +9.97% | |
| 4 | 300760.SZ | 迈瑞医疗 | 2.81 | +6.24% | |
| 5 | 000651.SZ | 格力电器 | 2.36 | +5.23% | |
| 6 | 300059.SZ | 东方财富 | 2.32 | +5.15% | |
| 7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 2.03 | +4.50% | |
| 8 | 000568.SZ | 泸州老窖 | 1.85 | +4.10% | |
| 9 | 300124.SZ | 汇川技术 | 1.84 | +4.07% | |
| 10 | 000725.SZ | 京东方A | 1.79 | +3.96% |
基金信息
成立日期
2011-09-28
上市日期
基金类型
被动指数型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.5%
托管费
0.1%
业绩基准
活期存款利率(税后)×5%+深证300指数×95%