汇添富可转债债券-A
470058.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
2.0898
-1.28% ↓
累计净值
2.3714
2026-10-22
近1周
-2.00%
近1月
-5.69%
近3月
-11.65%
近1年
-4.18%
今年以来
-11.10%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 6,477.00 | +14.25% | |
| 2 | 300750.SZ | 宁德时代 | 5,895.15 | +12.97% | |
| 3 | 300054.SZ | 鼎龙股份 | 4,768.65 | +10.49% | |
| 4 | 688361.SH | 中科飞测 | 4,306.32 | +9.47% | |
| 5 | 601899.SH | 紫金矿业 | 3,771.00 | +8.29% | |
| 6 | 300037.SZ | 新宙邦 | 3,249.75 | +7.15% | |
| 7 | 002008.SZ | 大族激光 | 3,002.20 | +6.60% | |
| 8 | 603067.SH | 振华股份 | 2,314.50 | +5.09% | |
| 9 | 603993.SH | 洛阳钼业 | 2,281.50 | +5.02% | |
| 10 | 002028.SZ | 思源电气 | 2,249.00 | +4.95% |
基金信息
成立日期
2011-06-17
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.75%
托管费
0.2%
业绩基准
天相转债指数收益率×70%+中债综合指数收益率×20%+沪深300指数收益率×10%