汇添富多元收益债券-C
470011.OF
债券型
申购中
汇添富基金管理股份有限公司
单位净值
1.3916
+0.08% ↑
累计净值
2.1070
2026-10-21
近1周
+0.05%
近1月
-3.90%
近3月
-6.59%
近1年
+3.17%
今年以来
+4.08%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 42,367.58 | +8.53% | |
| 2 | 600183.SH | 生益科技 | 37,356.62 | +7.52% | |
| 3 | 688777.SH | 中控技术 | 31,009.48 | +6.25% | |
| 4 | 688012.SH | 中微公司 | 28,905.65 | +5.82% | |
| 5 | 600176.SH | 中国巨石 | 26,862.84 | +5.41% | |
| 6 | 688409.SH | 富创精密 | 26,323.69 | +5.30% | |
| 7 | 300502.SZ | 新易盛 | 19,648.59 | +3.96% | |
| 8 | 688256.SH | 寒武纪 | 19,030.60 | +3.83% | |
| 9 | 301511.SZ | 德福科技 | 15,758.98 | +3.17% | |
| 10 | 688498.SH | 源杰科技 | 14,992.95 | +3.02% |
基金信息
成立日期
2012-09-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
汇添富基金管理股份有限公司
托管人
中国银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×10%+中债-综合指数×90%