国富深化价值混合-A
450004.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.7880
-0.21% ↓
累计净值
3.1476
2026-10-21
近1周
-0.48%
近1月
-11.38%
近3月
-12.21%
近1年
-8.98%
今年以来
-13.44%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300308.SZ | 中际旭创 | 10,162.16 | +6.90% | |
| 2 | 688661.SH | 和林微纳 | 6,940.11 | +4.71% | |
| 3 | 002353.SZ | 杰瑞股份 | 5,903.26 | +4.01% | |
| 4 | 002028.SZ | 思源电气 | 5,132.91 | +3.49% | |
| 5 | 688146.SH | 中船特气 | 5,132.15 | +3.48% | |
| 6 | 301196.SZ | 唯科科技 | 4,787.03 | +3.25% | |
| 7 | 601211.SH | 国泰海通 | 4,702.74 | +3.19% | |
| 8 | 603067.SH | 振华股份 | 4,628.07 | +3.14% | |
| 9 | 001389.SZ | 广合科技 | 4,567.06 | +3.10% | |
| 10 | 600030.SH | 中信证券 | 4,171.88 | +2.83% |
基金信息
成立日期
2008-07-03
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×85%+中债-国债总指数-全价指数×15%