国富弹性市值混合-A
450002.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.0984
+1.12% ↑
累计净值
4.1477
2026-10-16
近1周
-0.34%
近1月
+0.24%
近3月
+0.39%
近1年
-8.97%
今年以来
-3.15%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 600016.SH | 民生银行 | 11,496.40 | +8.85% | |
| 2 | 600036.SH | 招商银行 | 11,361.22 | +8.75% | |
| 3 | 601577.SH | 长沙银行 | 8,503.68 | +6.55% | |
| 4 | 002142.SZ | 宁波银行 | 8,315.58 | +6.40% | |
| 5 | 600048.SH | 保利发展 | 7,778.40 | +5.99% | |
| 6 | 001979.SZ | 招商蛇口 | 6,950.54 | +5.35% | |
| 7 | 002594.SZ | 比亚迪 | 5,204.49 | +4.01% | |
| 8 | 601166.SH | 兴业银行 | 4,967.95 | +3.83% | |
| 9 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 4,616.00 | +3.55% | |
| 10 | 000858.SZ | 五粮液 | 4,440.00 | +3.42% |
基金信息
成立日期
2006-06-14
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国农业银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
同业存款利息率×5%+MSCI中国A股指数×70%+中债-国债总指数-全价指数×25%