国富中国收益混合-A
450001.OF
混合型
申购中
国海富兰克林基金管理有限公司
单位净值
1.3385
+0.04% ↑
累计净值
4.2786
2026-10-20
近1周
+0.08%
近1月
-6.69%
近3月
-4.24%
近1年
+0.25%
今年以来
-2.16%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 300751.SZ | 迈为股份 | 2,824.60 | +7.95% | |
| 2 | 301196.SZ | 唯科科技 | 2,184.82 | +6.15% | |
| 3 | 688661.SH | 和林微纳 | 2,038.22 | +5.74% | |
| 4 | 300408.SZ | 三环集团 | 2,002.80 | +5.64% | |
| 5 | 600036.SH | 招商银行 | 1,952.50 | +5.49% | |
| 6 | 002142.SZ | 宁波银行 | 1,929.85 | +5.43% | |
| 7 | 603067.SH | 振华股份 | 1,851.60 | +5.21% | |
| 8 | 601231.SH | 环旭电子 | 1,765.80 | +4.97% | |
| 9 | 002475.SZ | 立讯精密 | 1,619.20 | +4.56% | |
| 10 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,588.20 | +4.47% |
基金信息
成立日期
2005-06-01
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
国海富兰克林基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数收益率×60%+中债-综合全价(1-3年)指数收益率×35%+活期存款基准利率×5%