天弘安康颐养混合-A
420009.OF
混合型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
2.2888
-0.24% ↓
累计净值
2.2888
2026-10-22
近1周
-0.50%
近1月
-1.22%
近3月
-0.83%
近1年
-1.22%
今年以来
-2.11%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601077.SH | 渝农商行 | 2,793.68 | +7.03% | |
| 2 | 002179.SZ | 中航光电 | 2,468.47 | +6.21% | |
| 3 | 688981.SH | 中芯国际 | 1,978.04 | +4.97% | |
| 4 | 601688.SH | 华泰证券 | 1,914.57 | +4.81% | |
| 5 | 688256.SH | 寒武纪 | 1,870.46 | +4.70% | |
| 6 | 688008.SH | 澜起科技 | 1,832.10 | +4.61% | |
| 7 | 601009.SH | 南京银行 | 1,748.85 | +4.40% | |
| 8 | 688041.SH | 海光信息 | 1,585.70 | +3.99% | |
| 9 | 688347.SH | 华虹宏力 | 1,538.17 | +3.87% | |
| 10 | 300408.SZ | 三环集团 | 1,405.30 | +3.53% |
基金信息
成立日期
2012-11-28
上市日期
基金类型
混合型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
0.9%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合全价(总值)指数收益率×85%+沪深300指数收益率×15%