天弘永利债券-A
420002.OF
债券型
申购中
天弘基金管理有限公司
单位净值
1.2446
-0.20% ↓
累计净值
2.0236
2026-10-20
近1周
+0.24%
近1月
-0.02%
近3月
+0.18%
近1年
+0.58%
今年以来
+1.73%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601009.SH | 南京银行 | 28,533.72 | +13.33% | |
| 2 | 600690.SH | 海尔智家 | 23,159.43 | +10.82% | |
| 3 | 601665.SH | 齐鲁银行 | 11,286.58 | +5.27% | |
| 4 | 601577.SH | 长沙银行 | 10,415.64 | +4.87% | |
| 5 | 600285.SH | 羚锐制药 | 10,187.10 | +4.76% | |
| 6 | 688981.SH | 中芯国际 | 8,950.02 | +4.18% | |
| 7 | 689009.SH | 九号公司 | 8,618.99 | +4.03% | |
| 8 | 300750.SZ | 宁德时代 | 8,606.92 | +4.02% | |
| 9 | 603606.SH | 东方电缆 | 8,461.19 | +3.95% | |
| 10 | 600826.SH | 兰生股份 | 7,908.68 | +3.69% |
基金信息
成立日期
2008-04-18
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
天弘基金管理有限公司
托管人
兴业银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
中债-新综合指数×100%