东方双债添利债券-A
400027.OF
债券型
申购中
东方基金管理股份有限公司
单位净值
1.3580
+0.41% ↑
累计净值
1.8929
2026-10-16
近1周
-0.75%
近1月
-1.47%
近3月
-2.81%
近1年
-1.38%
今年以来
-4.94%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688777.SH | 中控技术 | 270.25 | +2.40% | |
| 2 | 601088.SH | 中国神华 | 253.76 | +2.26% | |
| 3 | 601636.SH | 旗滨集团 | 235.29 | +2.09% | |
| 4 | 600030.SH | 中信证券 | 229.84 | +2.04% | |
| 5 | 300124.SZ | 汇川技术 | 225.52 | +2.00% | |
| 6 | 601100.SH | 恒立液压 | 215.12 | +1.91% | |
| 7 | 300033.SZ | 同花顺 | 202.44 | +1.80% | |
| 8 | 688629.SH | 华丰科技 | 187.51 | +1.67% | |
| 9 | 688720.SH | 艾森股份 | 183.82 | +1.63% | |
| 10 | 301536.SZ | 星宸科技 | 180.19 | +1.60% |
基金信息
成立日期
2014-09-24
上市日期
基金类型
债券型
基金公司
东方基金管理股份有限公司
托管人
中国民生银行股份有限公司
管理费
0.7%
托管费
0.2%
业绩基准
沪深300指数×20%+中债-综合指数-全价指数×80%