中海医疗保健主题股票-A
399011.OF
股票型
申购中
中海基金管理有限公司
单位净值
0.9260
-3.74% ↓
累计净值
2.5060
2026-10-22
近1周
-1.28%
近1月
-8.59%
近3月
-10.70%
近1年
-16.05%
今年以来
-7.31%
净值走势
基金持仓（十大重仓股）
报告期: 2026-06-30
| # | 股票代码 | 股票名称 | 持仓市值(万) | 占净值比 | 比例 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 688331.SH | 荣昌生物 | 3,289.23 | +9.89% | |
| 2 | 688266.SH | 泽璟制药 | 3,183.21 | +9.57% | |
| 3 | 603259.SH | 药明康德 | 3,126.45 | +9.40% | |
| 4 | 688235.SH | 百济神州 | 3,054.02 | +9.18% | |
| 5 | 600276.SH | 恒瑞医药 | 2,956.62 | +8.89% | |
| 6 | 002653.SZ | 海思科 | 1,697.64 | +5.10% | |
| 7 | 688382.SH | 益方生物 | 1,616.61 | +4.86% | |
| 8 | 688336.SH | 三生国健 | 1,482.86 | +4.46% | |
| 9 | 300558.SZ | 贝达药业 | 1,427.64 | +4.29% | |
| 10 | 002821.SZ | 凯莱英 | 1,375.38 | +4.13% |
基金信息
成立日期
2015-06-09
上市日期
基金类型
股票型
基金公司
中海基金管理有限公司
托管人
中国工商银行股份有限公司
管理费
1.2%
托管费
0.2%
业绩基准
中证全债指数×20%+中证医药卫生指数×80%